隨著上市公司半年報逐步披露，百億級私募二季度調倉換股動向逐漸明了。據第三方統計，截至8月22日，超270家私募現身上市公司前十大流通股股東名單，合計持股市值超580億元。其中，百億級私募達32家，持股市值合計309.36億元。從持倉情況來看，百億級私募偏愛科技、消費行業。

上市公司半年報披露的信息顯示，多家百億級私募增持科技板塊。

數據顯示，睿郡資產旗下的睿郡有孚1號私募基金在二季度末持有鼎龍股份796.33萬股，較一季度末增持90萬股，位列鼎龍股份第十大流通股股東。公開資料顯示，鼎龍股份主營業務為光電成像顯示及半導體工藝材料生產。

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玄元投資旗下產品持倉情況也被曝光。半導體材料生產企業江化微披露的半年報顯示，玄元科新272號私募基金二季度末增持公司股票150萬股，期末持股數達650萬股，位居第四大流通股股東。此外，二季度末玄元科新281號私募基金增持富瀚微股票至188.84萬股。富瀚微是一家涉足智慧安防、智慧物聯、智能駕駛領域的芯片設計開發企業。

少藪派投資旗下的私募產品也出現在富瀚微前十大流通股股東名單，持股數量達280.91萬股，較上期末增持35.56萬元。

睿郡資產合伙人董承非表示，半導體行業是典型的周期成長性行業，國內半導體行業已經實現了從0到1的跨越，但與其他制造業相比，目前仍處于早期發展階段，未來增長空間廣闊。放眼半導體行業產業鏈，董承非依次看好耗材、模擬IC、封裝、數字IC、設備和制造。

食品飲料、汽車等大消費領域也是百億級私募二季度重點布局的細分賽道。

比如，百億級私募金匯榮盛旗下的金匯榮盛三號私募基金和瑞豐匯邦旗下的瑞豐匯邦三號私募基金已連續多個季度加倉貴州茅臺。今年二季度，金匯榮盛三號私募基金加倉貴州茅臺58.98萬股，期末持股數增至890.24萬股，持股市值達150.54億元。瑞豐匯邦三號私募基金二季度同樣加倉貴州茅臺66.53萬股，期末持股數增至879.32萬股，持股市值達148.69億元。

慎知資產旗下慎知2號私募基金則繼續持有食品加工連鎖企業巴比食品237.54萬股。

大樸資產看好汽車制造行業。截至二季度末，汽車尼龍管路制造商標榜股份前十大流通股股東名單中，大樸資產旗下產品占據了三席，包括兩只新進產品和一只原有產品，合計持有249.74萬股。

重陽投資、寧泉資產、寬遠資產也現身汽車制造業上市公司前十大流通股股東名單。

中信建投研報分析認為，隨著穩經濟促消費政策的持續出臺，消費板塊后市表現值得期待。從已公布的半年報數據來看，多數食品飲料行業公司的業績顯著增長，食品飲料行業估值有望持續修復。

滬上某私募機構的研究人士表示：“隨著線下消費場景的回歸，景區、酒店、餐飲等領域的景氣度逐步提高，ToB業務的連鎖餐飲和茶飲概念值得關注。汽車行業則更為看好汽車輪胎和汽車后市場板塊，這兩類均屬于汽車易損件概念，消費屬性更強，市場也更為穩定。”

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