原標題:壘知集團:關于“壘知轉債”回售的第六次提示性公告

(資料圖片)

證券代碼：002398 證券簡稱：壘知集團 公告編號：2026-058

債券代碼：127062 債券簡稱：壘知轉債

壘知控股集團股份有限公司

關于“壘知轉債”回售的第六次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

1、回售價格：100.285元人民幣/張（含當期應計利息、含稅）

2、回售申報期：2026年6月12日至2026年6月18日

3、發行人資金到賬日：2026年6月23日

4、回售款劃撥日：2026年6月24日

5、投資者回售款到賬日：2026年6月25日

6、回售申報期間“壘知轉債”將暫停轉股。

7、本次回售不具有強制性，“壘知轉債”持有人有權選擇是否進行回售。

8、風險提示：投資者選擇回售等同于以100.285元人民幣/張（含息稅）賣出持有的“壘知轉債”。截至目前，“壘知轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請廣大投資者注意風險。

壘知控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2026年4月21日至2026年6月4日連續三十個交易日的收盤價格低于當期“壘知轉債”轉股價格的70%，且“壘知轉債”處于最后兩個計息年度內，根據《壘知控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關規定，“壘知轉債”的“有條件回售條款”生效，就回售相關事項向全體“壘知轉債”持有人公告如下：

一、回售條款及價格

（一）有條件回售條款

在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

（二）“有條件回售條款”生效原因

根據《募集說明書》，截至2026年6月4日，公司股票在連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%（即5.31元/股），公司需發布一次回售公告，屆時仍持有公司本次發行的可轉換公司債券“壘知轉債”的交易對方有權行使回售權，將滿足轉股條件的可轉換公司債券的全部或部分以面值加當期應計利息（即可轉換公司債券發行日至贖回完成日期間的利息）的金額回售給公司。

（三）回售價格

根據公司《募集說明書》的約定，本次回售價格為面值加上當期應計利息。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；i

：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數（算頭不算尾）

根據上述當期應計利息的計算方法，“壘知轉債”第五年的票面利率2.00%，52 2026 4 21 2026 6 11 100

計算天數為 天（自 年 月 日至 年 月 日），利息為

×2.00%×52/365≈0.285元/張，即回售價格為100.285元/張。（含當期應計利息、含稅）

二、本次可轉債回售的相關事項

1、“壘知轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“壘知轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

2、本次回售的轉債代碼為“127062”，轉債簡稱為“壘知轉債”。

3、行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過深圳證券交易所交易系統進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。

4、回售申報期：2026年6月12日至2026年6月18日。

5、回售價格：100.285元人民幣/張（含當期應計利息、含稅）。

6、回售款項的支付方法：公司將按前款規定的價格買回要求回售的“壘知轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為2026年6月25日。回售申報期滿后，公司將公告回售結果和本次回售對公司的影響。

7、“壘知轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“壘知轉債”持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令。回售期內，如回售導致可轉債流通面值總額少于 3,000萬元人民幣，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“壘知轉債”將停止交易。

三、回售程序和付款方式

（一）回售事項的公示期

按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》等相關規定，公司應當在滿足回售條件的次一交易日開市前披露回售公告，此后在回售期結束前每個交易日披露1次回售提示性公告。公告應當載明回售條件、申報期間、回售價格、回售程序、付款方法、付款時間、回售條件觸發日等內容。

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回售條件觸發日與回售申報期首日的間隔期限應當不超過 個交易日。

公司將在《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露上述有關回售的公告，敬請投資者注意查閱。

（二）回售事項的申報期

行使回售權的“壘知轉債”持有人應在2026年6月12日至 2026年6月

18日的回售申報期內，通過深圳證券交易所交易系統進行回售申報，回售申報可在當日交易時間內撤單。回售申報一經確認，不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。債券持有人在回售申報期內未進行回售申報，視為對本次回售權的無條件放棄。在投資者回售款到賬日之前，如已申報回售的可轉換公司債券發生司法凍結或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業務失效。

（三）付款方式

公司將按前述規定的回售價格回購“壘知轉債”，公司委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統進行清算交割。按照中國證券登2026

記結算有限責任公司深圳分公司的有關業務規則，發行人資金到賬日為 年6月23日，回售款劃撥日為2026年6月24日，投資者回售款到賬日為2026年6月25日。回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

四、關于“壘知轉債”暫停轉股的說明

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》的相關規定，可轉換公司債券實施回售的，應當暫停可轉換公司債券轉股。經向深圳證券交易所申請，“壘知轉債”在回售申報期內（2026年6月12日至2026年6月18日）將暫停轉股。自回售申報期結束的次一交易日（即2026年6月22日）起，“壘知轉債”將恢復轉股。上述暫停轉股期間，“壘知轉債”在回售申報期間可進行轉讓，具體按《深圳證券交易所可轉換公司債券交易實施細則》等相關規定執行。

特此公告。

壘知控股集團股份有限公司董事會

二〇二六年六月十五日

關鍵詞： 商業頻道 快訊