AI基金融通新區域新經濟靈活配置混合（001152）披露2025年三季報，第三季度基金利潤7459.04萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2931元。報告期內，基金凈值增長率為36.64%，截至三季度末，基金規模為2.5億元。

【資料圖】

該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.15元。基金經理是何奇峰。

基金管理人在三季報中表示，三季度基金組合主要配置在 AI 海外算力--包括光模塊和 PCB 兩個方向；有色金屬包括銅、電解鋁和白銀等；其他成長配置主要在海風方向。此外，本基金三季度組合還配置了銀行、電新和農業等部分龍頭個股。三季度 AI 算力和有色行業表現較好，本基金凈值在三季度也有明顯的上漲，組合業績表現超越了同期業績基準。當前，A 股市場總體估值處于相對合理水平，算力、有色等行業估值并沒有明顯的高估，四季度本基金組合仍將圍繞上述配置方向，優化行業和個股配置比例。

截至10月24日，融通新區域新經濟靈活配置混合近三個月復權單位凈值增長率為34.82%，位于同類可比基金125/1287；近半年復權單位凈值增長率為54.57%，位于同類可比基金106/1287；近一年復權單位凈值增長率為39.06%，位于同類可比基金263/1287；近三年復權單位凈值增長率為46.68%，位于同類可比基金141/1286。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7984，位于同類可比基金259/1285。

截至10月23日，基金近三年最大回撤為25.87%，同類可比基金排名402/1273。單季度最大回撤出現在2019年二季度，為22.72%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為85.79%，同類平均為72.14%。2020年三季度末基金達到94.43%的最高倉位，2019年一季度末最低，為54.01%。

截至2025年三季度末，基金規模為2.5億元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業、洛陽鉬業、寧德時代、興業銀錫、東方電纜、新易盛、生益科技、金誠信、宏創控股、景旺電子。

核校：楊寧

關鍵詞： 基金 三季度 融通新區域新經濟靈活配置